根据《价格法》《政府制定价格成本监审办法》《城镇供水定价成本监审办法》等规定，我委对365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市海润自来水集团有限公司2019-2021年城市供水定价成本实施了监审，自即日起至12月31日面向社会公开定价成本监审结论。

 

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365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市发展和改革委员会

2022年11月29日

 

365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市海润自来水集团有限公司

城市供水定价成本监审结论

 

一、被监审单位基本情况

365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市海润自来水集团有限公司（简称“海润自来水集团”）隶属于365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网水务集团有限公司，系国有独资公司，注册资本30518万元，法定代表人孙东风。成本监审范围包括海润自来水集团在市南区、市北区、李沧区全部区域以及崂山区、城阳区部分区域范围的城市供水。

二、政策依据

1.《中华人民共和国价格法》

2.《政府制定价格行为规则》

3.《政府制定价格成本监审办法》

4.《城镇供水定价成本监审办法》

5.《山东省定价成本监审目录》

6. 其他相关规定

三、定价成本构成

海润自来水集团城市供水成本主要由固定资产折旧、无形资产摊销和运行维护费构成。其中运行维护费包括原水费、外购成品水费、职工薪酬、动力费、材料费、修理费、其他运营费用等。

四、定价成本审核

（一）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法，折旧年限按照《城镇供水定价成本监审办法》规定的折旧年限确定。

政府补助及社会无偿投入形成资产的折旧全额核减。

核定2019-2021年海润自来水集团固定资产折旧分别为8057.02万元、7470.85万元、6994.84万元，核减金额分别为4477.92万元、4710.89万元、4935.27万元。

（二）无形资产摊销

无形资产主要是与供水业务相关的软件。核定2019-2021年度海润自来水集团无形资产摊销分别为93.84万元、101.53万元、117.01万元。

（三）运行维护费

1.原水费。海润自来水集团的原水来源为棘洪滩水库（黄河长江水）、大沽河流域、崂山水库等水源地。根据《城镇供水定价成本监审办法》，2019-2021年原水费以2021年实际发生费用为准。

核定2021年原水费为50135.90万元，原水水量为26204.85万立方米，每立方米原水平均单价为1.91元。

2.外购成品水费。海润自来水集团供365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市区外购成品水由365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网中法海润供水有限公司及365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网百发海水淡化有限公司负责供应。根据《城镇供水定价成本监审办法》，2019-2021年外购成品水费以2021年实际发生费用为准。

核定2021年成品水费33787.79万元，水量为25329.87万立方米，平均购买单价为1.33元/立方米。

3.职工薪酬。根据《城镇供水定价成本监审办法》，2019-2021年职工薪酬以2021年实际发生费用为基础进行审核。

职工人数按照15人日均供水量1万立方米核定定员上限，在岗职工人数低于定员标准上限的，按照定员标准上限和实有在岗职工人数的算术平均值核定；实有在岗职工人数超过定员标准上限的，按照定员标准上限核定。职工工资原则上按照在岗职工实际平均工资水平确定，但最高不超过省统计部门公布的2021年公用事业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）在岗职工平均工资。

职工工资附加费用包括社会保障费、公积金、职工福利费、工会经费、职工教育经费、企业年金。

核定2021年职工薪酬22600.66万元，核减金额为1139.68万元。

4.动力费、材料费、修理费。根据《城镇供水定价成本监审办法》，动力费、材料费、修理费按供水企业监审期间年平均费用为基础进行审核。

核定2019-2021年动力费三年平均为4270.42万元。

核定2019-2021年材料费三年平均为219.07万元。

核定2019-2021年修理费三年平均为4411.38万元。

5.其他运营费用。其他运营费用包括生产经营类费用、管理类费用及相关税金。此外，其他业务收入、投资收益以及与市区供水无关的成本予以核减。

核定2019-2021年其他运营费用分别为3140.48万元、2989.19万元、3980.76万元，核减金额分别为3631.05万元、3299.65万元、2836.90万元。

五、核定供水量

核定供水量=外购成品水量×（1-漏损率）

2019-2021年海润自来水集团购进城市管网成品水水量分别为26243.54万立方米、25346.86万立方米、27356.40万立方米。

经市水务部门核定，2019-2021年海润自来水集团管网漏损率分别为13.46%、13.13%、12.95%，符合相关控制性规定。

核定海润自来水集团2019-2021年供水量分别为22711.16万立方米、22018.81万立方米、23813.75万立方米。

六、成本监审结论

核定2019-2021年海润自来水集团定价总成本分别为126716.56万元、125986.79万元、126517.83万元，单位定价成本分别为5.58元/立方米、5.72元/立方米、5.31元/立方米。

 

附件：海润自来水集团2019至2021年供水定价成本核定表

     

                         365bet365_bet28365365娱乐场_365体育网页版在线登录官网市发展和改革委员会                           

                            2022年11月20日

附件

                                                     海润自来水集团2019-2021年供水定价成本核定表

单位：万元

项目名称	2019年			2020年			2021年
	上报数	核定数	核增(减)数	上报数	核定数	核增(减)数	上报数	核定数	核增(减)数
城市管网漏损率（%）		13.46%			13.13%			12.95%
核定年供水总量（万立方米）		22711.16			22018.81			23813.75
一、固定资产折旧	12534.94	8057.02	-4477.92	12181.74	7470.85	-4710.89	11930.11	6994.84	-4935.27
二、无形资产摊销	93.84	93.84		101.53	101.53		117.01	117.01
三、运行维护费	122751.92	118565.7	-3631.05	114526.71	118414.41	-3299.65	124122.58	119405.98	-3976.58
1．原水费	56315.47	50135.9		47417.37	50135.9		50135.9	50135.9
2．外购成品水费	31330.58	33787.79		32347.74	33787.79		33787.79	33787.79
3．动力费	4276.11	4270.42		3932.87	4270.42		4602.29	4270.42
4．材料费	157.89	219.07		197.1	219.07		302.23	219.07
5．修理费	3663.14	4411.38		4797.59	4411.38		4773.42	4411.38
6．职工薪酬	19876.97	22600.66		19978.99	22600.66		23740.34	22600.66	-1139.68
7．其他运营费用	7131.76	3140.48	-3631.05	5855.05	2989.19	-3299.65	6780.61	3980.76	-2836.9
四、定价总成本核定		126716.56	-8108.97		125986.79	-8010.54		126517.83	-8911.85
五、单位定价成本核定（元/m³）		5.58			5.72			5.31